Долг Х5 на 30 июня составлял 2,381 млрд. долларов
По состоянию на 30 июня 2008 года общий долг X5 Retail Group N.V., находился на уровне 2 318 млн. долл. США (по курсу 23,4573 рубля за 1 доллар США), из которых краткосрочный долг составлял 30% (713 млн. долларов США). Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе компании.
Сумма краткосрочной задолженности включает в себя вышеописанные облигации компании «Карусель Финанс» (128 млн. долларов США). Остальная часть задолженности в основном представляет собой возобновляемые кредитные линии в крупнейших российских и зарубежных банках.
X5 планирует рефинансировать краткосрочную задолженность с помощью операционного денежного потока, существующих и новых кредитных линий и иных долговых инструментов. По состоянию на 30 июня 2008 года величина доступных неиспользованных лимитов по кредитным линиям составляла 258 млн. долларов США (действующих в пределах одного года). Кроме того, в сентябре 2008 года компания осуществила регистрацию двух выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 16 млн. рублей со сроком погашения через 7 лет.
Компания использует разные инструменты долгового финансирования, в том числе с переменными процентными ставками. Финансовая политика Компании предусматривает хеджирование рисков, связанных с изменением процентных ставок. Таким образом, более 60% долгового портфеля X5 не подвержено риску изменения процентных ставок, поскольку в феврале 2008 года компания захеджировала ставку LIBOR по синдицированному кредиту объемом 1 100 млн. долларов США, а 7-летние рублевые облигации номинальной стоимостью 9 млрд. рублей имеют фиксированную ставку купона.
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - «B1», S&P - «BB-«) - крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель» и получила операционный контроль над компанией.
На 30 июня 2008 г. под управлением Компании находился 991 магазин с расположением в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на Урале и на Украине.
Мультиформатная сеть компании включает в себя 762 магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 190 супермаркетов «Перекресток» и 39 гипермаркетов.
На 30 июня 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана составляло 710.
Чистая выручка Компании в 2007 году составила 5 320 млн. долларов США, что на 53% выше, чем в 2006 году. Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долларов США, показатель EBITDA составил 479 млн. долларов США. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года достигла 144 млн. долларов США.
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. в первом полугодии 2008 года увеличилась на 60% и составила 3 766 млн. долларов США без учета гипермаркетов «Карусель». Валовая прибыль в первом полугодии 2008 года составила 978 млн. долларов США, показатель EBITDA увеличился до 351 млн. долларов США. Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2008 года достигла 161 млн. долларов США.